УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Администрации Сысертского городского округа
О.С.Колясникова
« 30 » декабря 2022 г .
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД
«30 » декабря 2022 г.
Наименование
учреждения
(подразделения)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 59»
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН/ КПП
6652012271/668501001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Администрация Сысертского городского
округа
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения): 624005,
Свердловская область, Сысертский
район, п.Первомайский, ул.Восточная,
20-3
по ОКЕИ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ «Детский сад № 59»
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МАДОУ «Детский сад № 59»
на 01.01.2023г.
Наименование показателя
Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:
16293780,95
из них:
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
14234597,75
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением (подразделением)
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
2059183,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
<
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МАДОУ «Детский сад № 59»
на 01 января 2023 г.
Наименование показателя
Код
Код по бюджетной классификации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Р п р р т д й г и т т сЬ р п р п я и н м
всего
субсидии на
субсидии,
предоставляемы
финансовое
обеспечение
е в соответствии
выполнения
с абзацем
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
-
КВР
КОСГУ
Код субсидии
2
3
4
5
Поступления от доходов, всего:
100
X
X
X
в том числе:
доходы от собственности
110
1
в том числе:
6
20084089,00
120
7
17438700,00
X
субсидии на
осуществле
ние
капитальны
х вложений
8
-
средств поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
а
на платной основе и от
обязате
иной приносящей доход
льного
деятельности
медици
некого
страхов
ания
9
-
10
X
X
X
X
X
X
X
ИЗ них
гранты
11
12
2645389,00
-
X
всего
-
X
X
в том числе:
доходы от оказания
услуг, работ
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания '
120
130
17438700,00
17438700,00
17438700,00
17438700,00
X
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
доходы от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется
130
2645389,00
X
X
2645389,00
X
на платной основе,
всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
180
X
прочие доходы
160
180
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
Добровольные пожертвования
180
X
Выплаты по расходам, всего:
200
X
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
из них:
Заработная плата
112
начисления на выплаты по оплате труда
119
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
X
111
Расходы по выплате социальных пособий и
компенсаций персоналу за исключением оплаты
или) компенсации (возмещения) стоимости
предоставляемых услуг
из них:
Пособия по социальной помощи населению
X
X
180
доходы от операций с активами
социальные и иные выплаты населению, всего
X
-
220
X
X
X
20088193,35
17438700,00
15203000,00
15203000,00
6010125110
6010145110
2926000.00
8750000.00
2926000.00
8750000.00
6010125110
6010145110
884000.00
2643000.00
884000.00
2643000.00
X
X
2649493,35
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
из них:
X
X
X
851
852
853
безвозмездные перечисления организациям
240
X
X
X
^50
X
X
X
X
X
4885193,35
2235700,00
6010125120
6010125130
6010145120
6010^/5120
1000000,00
40000.00
195700.00
2649493,35
1000000,00
40000.00
195700.00
6010125120
1000000,00
1000000,00
из них:
Перечисления международным организациям
прочие расходы (кроме .расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
из них:
244
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
Прочие работы, услуги
X
244
Расходы на закупку энергетических ресурсов
247
2649493,35
2649493,35
Из них:
уменьшение остатков средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
500
X
X
X
В т.ч 130
600
X
X
X
Заведующая муниципального учреждения (подразделения)
Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)
« 30 » декабря 2022 г.
Ф.С.Леушина
4104.35
4104.35
4104.35
4104.35
СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
п. Октябрьский
" 30 " декабря 2022 г.
Управление образования Администрации Сысертского городского округа
в лице начальника Управления образования Колясниковой Оксаны Сергеевны действующего на
основании Устава с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 59» (далее - Учреждение) в лице заведующей Леушиной Файрузы
Сириновны действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - муниципальное задание).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений, утвержденным правовым актом органа местного
самоуправления Сысертского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя
государственного учреждения, по согласованию с Финансовым управлением Администрации
Сысертского городского округа и Комитетом по экономике Администрации Сысертского
городского округа.
2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(приложение).
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца
со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание.
2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками
срока исполнения муниципального задания при фактическом оказании муниципальных услуг в
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к
оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании.
2.3. Учреждение обязуется;
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
I
2.4.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих
качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации , Свердловской области и нормативно-правовыми актами Сысертского
городского округа.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
до " 31 " декабря 2023 г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 2 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой
Стороны.
6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель
Учреяедсние
Управление образования
администрации Сысертского
городского округа
624022 Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
59»
624005 Сысертский район, п.Первомайский,
ул.Восточная 20/3
Банковские реквизиты
ИНН 6652003020
БИК 046577001
Кор.счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03234643657220006200
Уральское ГУ Банка России//УФК по
Свердловской области
л/с 02623065260
Банковские реквизиты
ИНН 6652012271 КПП 668501001
БИК 016577551
Кор.счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03234643657220006200
Уральское ГУ Банка России// УФК по
Свердловской области
л/с 30906130030
Заведующий
М.П.
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 59
Ф.С.Леушина
« 30 » декабря 2022г.
РАСЧЕТЫ
плану финансово-хозяйственной деятельности
(местный бюджет)
на 2023 год
по
МАДОУ «Детский сад № 59»
п.Первомайский
Расчет ы(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2023 г.
906 0701 6010125120
ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/244
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
Услуги связи
Единица
измерения
месяц
месяц
Направление расходов
№
п/п
Абонентская плата за телефон
Услуги интернета
ИТОГО
Количество
12
12
Стоимость
(руб.)
600,00
1610,00
Сумма (руб.)
7200,00
19320,00
26520,00
Коммунальные услуги
№ п/п
Единица
измерения
Наименование расходов
Потребление в
год
Тариф
(стоимость за
единицу), руб.
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
- водоснабжение
Куб.м.
2251,2
23,78
53533,54
- ассенизация
Куб.м.
510,0
200,00
102000,00
- обращение с ТКО
Куб.м.
48,816
627,06
30610,56
186144,10
ИТОГО
Услуги по содержанию имущества
№ п/п
Единица
измерения
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость (руб.)
Сумма, руб.
Дератизация
Кв.м.
13962
2,28
31833,36
Обследование (дезинсекция) на заселенность
насекомыми
Кв.м.
4657,73
5,60
26083,29
Техобслуживание пожарной сигнализации
Мес.
12
2640,00
31680,00
Техническая поддержка и контроль работоспособности
оборудования для дублирования сигнала «Пожар» на
ПЦН ПЧ
Мес.
12
3000,00
36000,00
Техобслуживание газопровода
Кв.
4
3125,00
12500,00
Техобслуживание газовой котельной
котел
1
12000,00
12000,00
Обслуживание коммунальных сетей и оборудования
( в аварийных случаях) ,
Мес.
12
2723,59
32683,08
Заправка картриджа
Шт.
40
51)0,00
20000,00
Аккарицидная обработка
га
1,4
5000,00
7000,00
Утилизация ламп дневного света
Шт.
10
500,00
5000,00
Проверка внугреннего противопожарного водопровода
Шт.
8
2400,00
19200,00
Обслуживание домофонной системы
Мес.
12
2000,00
24000,00
Поверка кухонного оборудования
Дог.
1
5000,00
5000,00
Техобслужи ванне электрооборудован ия
Мес.
6
5000,00
30000,00
ИТОГО
292979,73
2
Прочие услуги
Единица
измерения
Наименование расходов
№ п/п
Количество
Средняя
стоимость (руб.)
Сумма, руб.
Услуги по обслуживанию охранной сигнализации
объекта
Мес.
12
1100,00
13200,00
Услуги по экстренному прибытию наряда полиции
Мес.
12
3295,20
39542,40
Исследования и смывы, обследование детей на
гельминты, анализ на гельминты (сотрудники),
исследования на ротовирусы 1,2 типа
Дог.
1
112410,00
112410,00
Медосмотр
Чел.
31
3000,00
93000,00
Провед.гиг.воспит.и об.гр..проф.гиг.подг.работ.,
выдача голог.марки
Чел.
20
750,00
15000,00
Обслуживание сайта
Дог.
1
8600,00
8600,00
Сертификат тех.сопровождения УгрИЕТ
Шт.
1
2300,00
2300,00
Обследование на заклегцеванность
га
0,4
2500,00
1000,00
ИТОГО
285052,40
Увеличение стоимости основных средств
№ п/п
Единица
измерения
Наименование оборудования
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
Кухонный комбайн
Шт.
1
45000,00
45000,00
Шторы
Компл.
6
10000,00
60000,00
105000,00
ИТОГО
Прочие расходные материалы и предметов снабжения
№ п/п
Наименование материалов и предметов снабжения
Единица
измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
104303,77
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных
средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных,
строительных, хозяйственных материалов, канцелярских
принадлежностей и прочих материальных запасов, всего
в том числе
Канцелярские принадлежности согласно накладной
Договор
1
30000,00
30000,00
Хозяйственные материалы согласно накладной
Договор
1
44303,77
44303,77
Приобретение материалов для ремонта хоз.способом согласно
накладной
Договор
1
20000,00
20000,00
Сантехника согласно накладной
Договор
10000,00
10000,00
ИТОГО
<
1
104303,77
3
ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/247
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
Коммунальные услуги
Наименование расходов
№ п/п
Единица
измерения
Потребление в
год
Тариф (стоимость за
единицу), руб.
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
Оплата потребления электроэнергии
кВт/час
75471,7
7,95
600000,00
Потребление газа
Куб.м.
53,00
7547,17
400000,00
1000000,00
ИТОГО
Заведующий
Ф.С.Леушина
(инициалы и фамилия)
Главный бухгалтер
О.В.Шаехова
(инициалы и фамилия)
Исполнитель
О.В.Шаехова
(инициалы и фамилия)
43-407
(номер телефона исполнителя)
«30» декабря 2022 г.
Р асч еты (обосн ован и я)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" января 2023г.
П О В И Д У Р А С Х О Д О В 100
«Ф он д оплаты тр уда»
0701 6010125110 110
111 «Р А С Ч Е Т Ф О Н Д А О П Л А Т Ы Т Р У Д А »
У тверж дено по плану: 2926000,00
Должность
Младший обслуживающий
персонал
Повышение МРОТ с
01.01.2023г.
Увеличение зарплаты с
01.10.2023г.
Фонд оплаты
Дата
труда
230654,75
01.09.2022
Кол-во
месяцев
12
11 ст. х 1107,45 х 12мес.
146183,40
11959,60
2926000,00
И ТО ГО :
119
N
п/п
1
Наименование
показателя
2
Страховые взносы
"Н А Ч И С Л Е Н И Я Н А В Ы П Л А Т Ы П О О П Л А Т Е ТРУ Д А "
Размер базы
(ФОТ)
4
2926000,00
Ставка налога
5
30,2%
Ф.С.Леушина
Заведующий
Главный бухгалтер
Начисление на
заработную плату
2767857,00
ЛССсХС*
О.В.Шаехова
Сумма
6 = 4 х 5/100
884000,00
4
Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2023 г.
906 0701 6010125130
ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
Увеличение стоимости материальных запасов
Наименование материалов и предметов снабжения
№ п/п
Питание детей (льготников), которые освобождены от
родительской платы
Единица
измерения
2чел.*0,7
(коэф-т посещ.)
Количество
11,86 мес.
Г
(подпись)
Ф.С.Леушина
(инициалы и фамилия)
(подписи
О.В.Шаехова
(инициалы и фамилия)
Заведующий
Главный бухгалтер
43-407
(номер телефона исполнителя)
«30» декабря 2022 г.
2408,15
Сумма, руб.
40000,00
40000,00
ИТОГО:
Исполнитель
Цена, руб.
О.В.Шаехова
(инициалы и фамилия)
Приложение 1 к соглашению о порядке и условиях предприятия субсидии бюджетным и автономным учреждениям Сысертского городского округа
Г рафик перечисления субсидий МАДОУ "Детский сад № 59" на 2023 год.
На 01 января 2023 г
906 0701 6010125110
31.12.2023
01.12.2023
01.11.2023
01.10.2023
01.09.2023
01.08.2023
01.07.2023
01.06.2023
01.05.2023
01.04.2023
Статья
01.03.2023
01.02.2023
Месяц
Всего
6010125110
0701111
240000,00
240000,00
240000,00
240000,00
300000,00
300000,00
300000,00
140000,00
240000,00
240000,00
240000,00
206000,00
2926000,00
6010125110
0701119
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
90000,00
90000,00
90000,00
42000,00
72000,00
72000,00
72000,00
68000,00
884000,00
6010125120
0701244
60000,00
60000,00
50000,00
70000,00
70000,00
50000,00
60000,00
60000,00
80000,00
100000.00
150000,00
190000,00
1000000,00
6010125120
0701247
100000,00
100000,00
90000,00
80000,00
60000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
80000,00
100000,00
190000,00
1000000,00
6010125130
0701244
10000,00
40000,00
664000,00
5850000,00
Итого
10000,00
472000,00
472000,00
462000,00
10000,00
462000,00
520000,00
Заведующий
Ф.С.Леушина
Главный бухгалтер
О.В.Ш аехова
500000.00
10000,00
500000,00
292000,00
452000,00
492000,00
562000,00
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 59
Ф.С.Леушина
« 30 » декабря 2022г.
РАСЧЕТЫ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(областной бюджет)
на 2023 год
по
МАДОУ «Детский сад № 59»
п.Первомайский
/
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2023 г.
1.
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"
906 0701 6010145110
УТВЕРЖДЕНО НА ГОД - 8750000,00
Ставка зарплаты с
учетом педагогической
нагрузки
Компенсационные выплаты: вредные
условия труда, за дополнительную работу
категория
Педагогические работники
35875,00
298000,00
вредность
35875,00
298000,00
ИТОГО
Уральский
коэффициент
ВСЕГО
(руб.)
83405,83
438140,83
65721,12
503861,95
16665,50
16665,50
2499,83
19165,33
100071,33
454806,33
68220,95
523027,28
ИТОГО
Уральский
коэффициент
ВСЕГО
(руб.)
41811,33
6271,70
48083,03
доп. работы
20860,00
Премиальный фонд
ИТОГО:
Стимулирующие
выплаты, руб.
20860,00
523027,28x12 мес. = 6276327,36
Компенсационные выплаты
Оклад
Стимулирующие выплаты, руб.
вредность
Административный
персонал
У чебно-вспомогательный
персонал
41811,33
-
84084,00
9434,88
39799,65
133318,53
19997,78
153316,31
125895,33
9434.88
3633,31
43399,96
3633,31
178763,17
545,00
26814,48
4178,31
205577,65
Премиальный фонд
ИТОГО:
205577,65 х 12 мес. = 2473672,64
2.
Наименование показателя
N
п/п
1
2
Страховые взносы
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 "НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"
Код
строки
3
4
Процент
начисления (%)
4
30,2
Всего заработной
платы
5
8750000,00
Сумма
6 = 4x5/100
2643000,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" января 2023 г.
906 0701 6010145120 244
ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
Прочие услуги
Наименование расходов
№ п/п
Единица
измерения
Количество
Средняя
стоимость
Сумма, руб.
(руб.)
Курсы повышения квалификации
чел.
12
1900,00
22800,00
22800,00
ИТОГО
Прочие расходные материалы и предметов снабжения
№ п/п
Наименование материалов и предметов снабжения
Единица
измерения
Количество
Цена,
руб.
Сумма,
руб.
Приобретение учебных расходов согласно
Постановления № 325-ПП от 31.05.2018г., раздел 9
172900,00
ИТОГО
172900,00
Заведующий
Ф .СЛеуш ина
(инициалы и фамилия)
Главный бухгалтер
О.В.Ш аехова
(инициалы и фамилия)
Исполнитель
(подпив
43-407
(номер телефона исполнителя)
« 30 » декабря 2022 г.
О.В.Ш аехова
(инициалы и фамилия)
Приложение 1 к соглашению о порядке и условиях предприятия субсидии бюджетным и автономным учреждениям Сысертского городского округа
Г рафик перечисления субсидий МАДОУ "Детский сад № 59" на 2023 год.
На 01 января 2023 г
906 0701 6010145110
31.12.2023
01.12.2023
01.11.2023
01.10.2023
01.09.2023
01.08.2023
01.07.2023
01.06.2023
01.05.2023
01.04.2023
Статья
01.03.2023
01.02.2023
Месяц
Всего
6010145110
0701111
730000,00
730000,00
730000,00
730000,00
800000,00
1000000,00
610000,00
500000,00
730000,00
730000,00
730000,00
730000,00
8750000,00
6010145110
0701119
220000,00
220000,00
220000,00
220000,00
242000,00
302000,00
184000,00
151000,00
220000,00
220000,00
220000,00
224000,00
2643000,00
6010145120
0701244
Итого
105700,00
90000,00
950000.00
950000,00
1040000,00
950000,00
1042000,00
Ф.С.Леушина
Заведующий
О.В.Ш аехова
Главный бухгалтер
Ч - - '
у
1302000,00
794000,00
756700,00
195700,00
950000,00
950000,00
950000,00
954000,00
11588700,00
Приложение №2
К Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы бюджетного учреждения
Начальник Управления образования
Администрации Сысертского
городс^го'укруга
_О.С. Колясникова
« 3 0 «декабря 2022 г.
Смета доходов и расходов
По средствам, полученным от предпринимательской деятельности
и иной приносящей доход деятельности
на 2023 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59
Код ГРБС 906
Единица измерения: руб.
Наименование предметных статей
А
ДОХОДЫ - всего
Остаток средств на начало года
Поступления текущего года, в т.ч.
Доходы от оказания услуг (питание
сотрудников, родительская плата
РАСХОДЫ - всего:
Увеличение стоимости материальных
запасов
Смета года
Код
Б
90600000000000000130
2 649 493,35
4 104,35
2 645 389,00
2 645 389,00
90600000000000000340
2 649 493,35
2 649 493,35
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 59»
Ф.С. Леушина
Главный бухгалтер
О.В. Шаехова
Расшифровка к смете
доходов и расходов но средствам, полученным от предпринимательской
и иной приносящий доход деятельности на 2023 год
УТВЕРЖДЕНО родительской платы на 2023 год
МАДОУ «Детский сад № 59
ДОХОДЫ
2573059,00
Родительская плата
132
Количество детей, всего
из них:
Оплата 100 %
98
Оплата 80 %
32
Освобождены
2
от родительской платы
Коэффициент посещения
0,7
61 чел.(Д)*2 298,58 руб.*12 мес.* 0,7 = 1 177 792 ,00 руб.
61 чел.(Д)* 109,57руб.* 12 мес.* 0,7 = 56 144 ,00 руб.
37 чел.(Я)*2 298,58 руб.*12 мес. * 0,7 = 714 399,00 руб.
37 чел.(Я)* 109,57 руб.*12 мес. * 0,7 = 34 054,00 руб.
24 чел.(Д)*1 838,86 руб. * 12 мес. * 0,7 = 370 714,00 руб. 24 чел.(Д)* 87,66 руб. * 12 мес. * 0,7 = 17 672,00 руб.
8 чел.(Я)* 1 838,86 руб.* 12 мес. * 0,7 = 123 571,00 руб.
ИТОГО:
8 чел.(Я)* 87,66 руб.* 12 мес. * 0,7 =5 891,00 руб.
2386476,00
113761,00
ВСЕГО:
2500237,00
Расчет расходов по питанию
«Увеличение стоимости материальных запасов»
№
п/п
1
Наименование показателя
2
УТВЕРЖДЕНО:
Увеличение стоимости материальных
запасов
- питание в т.ч.
- питание детей (ясли) 37чел.
- питание детей (дошкол.) 96чел.
Стиральный порошок
Жидкое мыло
Туалетная бумага
Салфетки
Всего
Заведующий МАДОУ «Детский сад №59
Цена
Сумма
5
6
7
2 504 341,35
2 504 341,35
Дето-дни
Дето-дни
4980
16424
715,95
520
3000
1600
111,69
111,69
58,00
25,07
12,00
14,50
556 216,00
1 834 364,35
41 525,00
13 036,00
36 000,00
23 200,00
2 504 341,35
кг.
Шт.
Шт.
с
мш.
(подпий.)
« 30 » декабря 2022 г.
Количество
КГ.
(подпись)
Главный бухгалтер
Единица
измерения
4
Ф.С. Леушина
(расшифровка подписи)
О.В. Шаехова
(расшифровка подписи)
*
/
Расшифровка к смете
доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской
и иной приносящий доход деятельности на 2023 год
Расчет питания сотрудников на 2023 год
МАДОУ «Детский сад № 59
Доходы
Питание сотрудников
Количество сотрудников, всего
145 152,00
18
18 чел. * 960 руб. * 12 мес.* 0,7 = 145 152,00 руб.
Итого
Всего
145 152,00 руб.
145 152,00
Расчет расходы
по питанию сотрудников
Число д/дней питания сотрудников
Стоимость дня сотрудников
Всего
3024,0
48,00
145 152,00
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 59
Ф.С. Леушина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
О.В. Шаехова
(расшифровка подписи)
« 30 » декабря 2022г.
